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11月最後交易日

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  11月收益分配基準日

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  耶誕節(美)

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 11月配息發放日

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 12月收益分配評價日

說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業；一定比例係指本基金投資比重達本基金淨資產價值百分之三十的國家。

2.前述所稱「一定比例」及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。

前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。

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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。

前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。

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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。

前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。

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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。

前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。

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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。

前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。

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  彈性休假(台)

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  端午節(台)

說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。

前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。

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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。

前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。

2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。

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