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11月最後交易日 |
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11月收益分配基準日 |
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耶誕節(美澳) |
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禮物節日(澳) |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
| 2007/01 |
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新年 |
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福特總統紀念日(美) |
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馬丁路德紀念日(美) |
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12月最後交易日 |
24
12月收益分配基準日 |
25 |
26
澳洲日(澳) |
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29 |
30 |
31 |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
| 2007/02 |
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12月發放日 |
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除夕 (台) |
18
過年 (台) |
19
總統日(美) 過年 (台) |
20
過年 (台) |
21
過年 (台) |
22
過年 (台) |
23
年假 (台) |
24 |
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26 |
27
1月最後交易日 |
28
和平紀念日 (台) |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
| 2007/03 |
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1月收益分配基準日 |
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(美,澳) |
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1月發放日 |
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勞工節 (澳) |
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2月最後交易日 |
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2月收益分配基準日 |
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29
2月發放日 |
30 |
31 |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
| 2007/04 |
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日 |
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清明節(台) |
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耶穌受難日 (美.澳.英) |
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9
彈性休假 (澳.英) |
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14
(美.澳.英) |
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3月最後交易日 |
25
紐軍團日 (澳) |
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3月收益分配基準日 |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
| 2007/05 |
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日 |
一 |
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勞動節(台) |
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3月發放日 |
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五蒴節(英) |
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4月最後交易日 |
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4月收益分配基準日 |
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28
陣亡將士紀念日(美) |
29 |
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4月發放日 |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
| 2007/06 |
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日 |
一 |
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英女王生日(澳) |
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彈性休假(台) |
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端午節(台) |
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5月最後交易日 |
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5月收益分配基準日 |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
| 2007/07 |
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一 |
二 |
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1 |
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5月發放日 |
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獨立紀念日(美) |
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6月最後交易日 |
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6月收益分配基準日 |
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6月發放日 |
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說明： | |