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耶誕節(盧)
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
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新年
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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除夕
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過年
(台) |
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過年
(台) |
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過年
(台) |
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過年
(台) |
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年假
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和平紀念日
(台) |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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(盧.英) |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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彈性休假
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彈性休假
(盧.英) |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 |
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勞動節(台) |
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五蒴節(英) |
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耶蘇升天日(盧) |
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彈性休假日(英.盧) |
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 |
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彈性休假(台) |
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端午節(台) |
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1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 |
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1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。 | |
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聖母升天日(盧)
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銀行結算日(英)
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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