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聖誕節(香港)
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聖誕節翌日(香港)
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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封關休市(台)
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封關休市(台)
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除夕(台)
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過年(台,香)
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過年(台,香)
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過年(台)
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和平紀念日(台)
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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耶穌受難日(香)
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復活節(香)
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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民族掃墓節(台香)
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說明：
1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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佛誕節(香)
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1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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端午節翌日(香)
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1.以上行事曆紅字日期指「非中華民國銀行公會所定銀行之營業日」，或「本基金投資比重達淨資產價值
一定比例之主要投資國之證券交易市場休市日」，依規定本公司遇上述日期將暫停申購買回作業。
前述所稱一定比例及達該一定比例之主要投資所在國家別及其休假日，請詳最新公開說明書。
2.每月第20個營業日發放前一個月底評估之收益分配，第14個營業日為最後交易日。
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特區成立日(香) |
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