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會 員 專 區

《資產證券化型基金簡介》
.寶來全球金融資產證券化基金
基金類型
資產證券化型
成立日期
94.12.07
成立價格
新台幣10元
投資地區
全球
經理費
1.4%
保管費
0.19%
收益分配
A類型不配息
B類型配息
買回期限
成立後60天
經理人
梁發強
學歷
台灣大學財務金融所
經歷

Corporacion Interfin金融投資經理人
國泰證券 高級專員

投資標的
至少60%投資於全球金融資產證券化標的,並搭配其他固定收益工具,以全球化的佈局達到獲取穩定債券票息收益之目的,並追求長期穩定的投資報酬率
基金特色

特色一:信用評等極佳-近九成擁有AAA評等
特色二:流動性佳-流動性是公司債的12.7倍
特色三:報酬率波動較公債、公司債相對穩定
特色四:收益高-過去三年平均票息率比公債高出125bp以上

操作策略
運用完全收益(Total Return)投資策略
指基金經理人有一既定之投資目標期限,並應用投資團隊所預估的「再投資利率」及「既定目標期限當時市場殖利率」來進行報酬模擬,以達到既有目標期限下最佳的報酬率。
保管銀行
台新國際商業銀行 申購匯款帳戶 請參考交易服務台下,申購作業說明
單筆申購
(最低金額)
A類型(不配息):單筆1萬元起,定時定額3千元起。

B類型(配息):初次10萬元起,重複申購1萬起,定時定額1萬起。
手續費率

100萬元以下             1%
100萬(含)~500萬      0.8%
500萬元(含)~1000萬   0.6%
1000萬元(含)以上  0.4%


注意:
本基金經行政院金管會核准,惟不表示本基金絕無風險。本公司以往之經理績效不保證 本基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保 證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金公開說明書

投資人應注意本基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變 動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

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