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更新:2007/04/12 4.2006年12月∼月收益分配公告(2007/01/11) 5.2006年11月∼月收益分配公告(2006/12/11) 6.2006年10月∼月收益分配公告(2006/11/13) 10.2006年6月∼月收益分配公告(2006/07/13) 11.2006年5月∼月收益分配公告(2006/06/13) 12.2006年4月∼月收益分配公告(2006/05/11) 13.2006年3月∼月收益分配公告(2006/04/11) 14.2006年2月∼月收益分配公告(2006/03/10) 15.2006年1月∼月收益分配公告(2006/02/13) 16.2005年12月∼月收益分配公告(2006/01/09) 17.2005年11月∼月收益分配公告(2005/12/12) 18.2005年10月∼月收益分配公告(2005/11/14)
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寶來全球不動產證券化基金怎麼配息?配息原則是什麼?
(1)基金成立後前三月不配息,第四個月開始進行配息評價,並於次月發放配息。 (2)每月配息:依本基金孳息收入之情況,決定分配之收益金額,配息評價日為每月月底,收益基準日為次月的第 15 個營業日,並於次月第 20 個營業日進行收益實際配發。
(3)每年配息:每年會針對該年度資本利得部分進行一年一度結算,依照當年度實際資本利得狀況,分配不特定比例的收益給投資人,並於每年度結束後翌年三月第二十個營業日分配。 |
| 警語: 本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險;基金公司以往之經理績效,不保證基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前,應詳閱本基金之公開說明書。(公開說明書備索) |