更新:2007/04/12

1.2007年3月∼月收益分配公告(2007/04/12)

2.2007年2月∼月收益分配公告(2007/03/12)

3.2007年1月∼月收益分配公告(2007/02/12)

4.2006年12月∼月收益分配公告(2007/01/11)

5.2006年11月∼月收益分配公告(2006/12/11)

6.2006年10月∼月收益分配公告(2006/11/13)

7.2006年9月∼月收益分配公告(2006/10/16)

8.2006年8月∼月收益分配公告(2006/09/13)

9.2006年7月∼月收益分配公告(2006/08/11)

10.2006年6月∼月收益分配公告(2006/07/13)

11.2006年5月∼月收益分配公告(2006/06/13)

12.2006年4月∼月收益分配公告(2006/05/11)

13.2006年3月∼月收益分配公告(2006/04/11)

14.2006年2月∼月收益分配公告(2006/03/10)

15.2006年1月∼月收益分配公告(2006/02/13)

16.2005年12月∼月收益分配公告(2006/01/09)

17.2005年11月∼月收益分配公告(2005/12/12)

18.2005年10月∼月收益分配公告(2005/11/14)

19.2005年9月∼月收益分配公告(2005/11/1)

 

 

寶來全球不動產證券化基金怎麼配息?配息原則是什麼?
寶來全球不動產證券化基金首創月配息機制,原則上採穩定持續原則進行每月配息,每年還將依當年度實際收益狀況,分配收益予投資人,配息方式如下:

(1)基金成立後前三月不配息,第四個月開始進行配息評價,並於次月發放配息。

(2)每月配息:依本基金孳息收入之情況,決定分配之收益金額,配息評價日為每月月底,收益基準日為次月的第 15 個營業日,並於次月第 20 個營業日進行收益實際配發。

(3)每年配息:每年會針對該年度資本利得部分進行一年一度結算,依照當年度實際資本利得狀況,分配不特定比例的收益給投資人,並於每年度結束後翌年三月第二十個營業日分配。
(更多相關問題,請按此)

警語:
本基金經行政院金融監督管理委員會核准,惟不表示本基金絕無風險;基金公司以往之經理績效,不保證基金之最低投資收益;經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前,應詳閱本基金之公開說明書。(公開說明書備索)